南方盛元红利股票型基金定于2月18日正式发行。在近期大盘大幅震荡的情况下,该基金的发行可以说是给市场注入了一剂强心剂。南方基金市场部负责人表示,此次获批发行的南方盛元基金属于创新型基金,募集规模上限为80亿元。
南方盛元有五大看点:一是,主要投资红利股票,在封闭期内的股票投资的最高比例可以达到100%。二是,在一年的封闭期内引入了管理人业绩激励机制,设定较低的基础管理费1%,低于目前股票型基金1.5%的普遍费率,只有当投资业绩大幅超越沪深300指数增长率时才会启动管理人业绩激励机制。在这种情形下,投资者可以在支付少量成本的基础上获取较额外成本更高的收益。三是,针对投资特点设计了详细的强制性分红安排,在满足条件的情况下每季度分红一次,每年最多分配12次,全年分配比例不得低于年度已实现收益的90%,同时该基金封闭期内只采取现金分红的方式。四是,不上市交易、封闭期为一年,这样既可以完全规避基金规模变化带来的投资流动性风险,同时也没有折价的顾虑。在一年封闭期间,由于基金经理无需被动持有大量现金来应对赎回,可以避免因规模巨大波动对基金业绩提升的制约;另一方面可以在市场形势较好时将100%的资产用于有增长潜力的资产,以争取为持有人获取更大回报。五是,基金管理人固有资金认购基金份额,为体现与投资人风险共担的原则,基金管理人募集期内将用不低于6000万元的固有资金认购该基金。基金管理人固有资金认购的基金份额将严格遵守基金合同的规定。
即日起,中国邮政储蓄银行洛阳市分行各网点接受南方盛元基金预约认购业务,广大投资者可到各邮政储蓄网点咨询。